J&T ARCH ve druhém kvartále opět rostl, zejména díky primárnímu úpisu akcií tak objem fondu činí 176 miliard korun. Investorům pak za toto období dodal zhodnocení 3,61 % v případě korunové růstové třídy a 3,28 % v případě té eurové.
Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH potvrzuje svou pozici největšího fondu v našem regionu, když uzavřel druhý kvartál letošního roku s objemem aktiv ve výši 176 miliard korun (7,1 miliardy eur). Investorům pak za toto období dodal zhodnocení 3,61 % v případě korunové růstové třídy a 3,28 % v případě té eurové. Za posledních dvanáct měsíců dosáhly růstové třídy investičních akcií zhodnocení 17,42 % u korunové a 16,38 % u eurové třídy.
„Zásadní událostí tohoto kvartálu, která se v budoucnu promítne i do výkonnosti fondu, bylo úspěšné dokončení veřejné nabídky a následné převzetí 100 % společnosti International Distribution Services (IDS), mateřské společnosti logistických firem Royal Mail a GLS ze strany týmu okolo Daniela Křetínského. Struktura EP UK BidCo Ltd., do které nepřímo investujeme prostřednictvím J&T ALLIANCE, se tak stala jeho druhým nejvýznamnějším aktivem,“ komentuje Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.
Vedle přecenění fondu J&T ALLIANCE, jehož nejdůležitějším aktivem je nepřímá investice do 44% podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding, přispěla k nárůstu hodnoty portfolia J&T ARCH také akciová pozice v bance MONETA Money Bank a investice do JTFG FUND I.
Po červnovém rozhodnutí o výplatě dividendy ve výši 149,72 Kč na akcii (což odpovídá dividendovému výnosu zhruba 11,4 %) klesla hodnota korunové dividendové třídy na konci druhého kvartálu o 8,23 % na 1 158,26 Kč. V případě eurové třídy činilo rozhodnutí o výplatě podílu ze zisku 6,63 eur na akcii (dividendový výnos zhruba 10,3 %) a třída tak po poklesu o 7,36 % ukončila kvartál na hodnotě 57,63 eur. Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo zhodnocení dividendových tříd investičních akcií 3,99 % u třídy korunové, resp. 4,31 % v případě třídy eurové.
Primární úpis investičních akcií, učiněný v naprosté většině největším investorem fondu, tedy skupinou J&T PRIVATE EQUITY GROUP, činil v daném čtvrtletí rekordních 30,5 miliardy korun (zhruba 1,2 miliardy euro).
Redakce